Использование структурных коэффициентов для анализа портфеля ценных бумаг
Статья в сборнике статей
- Опубликовано в:
- Сборник статей «Экономика и управление: теория и практика»
- Автор:
- Сизых Д. С. 1 , Сизых Н. В. 1
- Рубрика:
- Экономическая теория
- Страницы:
- 24-29
- Получена: 03.08.2018
- Рейтинг:
- Статья просмотрена:
- 2693 раз
- Размещено в:
- РИНЦ
- ГОСТ
Для цитирования:
Сизых Д. С. Использование структурных коэффициентов для анализа портфеля ценных бумаг: сборник статей. / Д. С. Сизых, Н. В. Сизых // Экономика и управление: теория и практика : сборник статей – Чебоксары: «Лару-тăру» («Среда») издательство çурчě, 2018. – pp. 24-29. – ISBN 978-5-6040294-6-6.
Аннотаци
Авторами проведено исследование и показана возможность использования структурных коэффициентов для анализа портфелей ценных бумаг с целью оценки особенностей управления портфелем и активности управляющих фондов.
Благодарности
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №17-07-00492).Список литературы
- 1. Карелина М.Г. Исследование структурных сдвигов российского рынка слияния и поглощения // Молодой ученый. – 2010. – №3. – С. 127–129 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://moluch.ru/archive/14/1021/ (дата обращения: 27.07.2018).
- 2. Перстенёва Н.П. Критерии классификации показателей структурных различий и сдвигов // Фундаментальные исследования. – 2012. – №3–2. – С. 478–482.
- 3. Рябцев В.М. Региональная статистика / В.М. Рябцев, Г.И. Чудилин. – М.: Фиансы и статистика, 2001. – 451 с.
- 4. Сизых Д.С. Модель оценки финансовой эффективности управления компанией / Д.С. Сизых, Н.В. Сизых, П.О. Покусаев // Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD'2017): Материалы Десятой международной конференции (2 окт. – 4 окт. 2017 г.). Т. 2: Пленарные доклады, секции 5–13 / Под общ. ред.: С. Н. Васильев, А. Цвиркун. – Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2017. – С. 123–129.
Комментарии(0)